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鎖定東南亞高增長經濟體 QDII投資觸角伸向越南


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/1/19
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1月6日,天弘越南市場股票型發起式證券投資基金(以下簡稱天弘越南市場QDII)開始募集,這是國內首只專門投資越南股票市場的QDII產品。

記者獲悉,天弘越南市場(QDII)也是繼專投印度、歐洲、日本等QDII基金出現后,又一受公募基金管理人重點布局的海外市場。

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提起越南,大眾普遍的認知是其發達的旅游產業,殊不知,越南股票市場幾年前就成為全球資本掘金的藍海地帶。

天弘越南市場(QDII)的擬任基金經理胡超于1月6日接受記者采訪時表示,近年受出口增長、外資不斷涌入的驅動,越南已成為亞洲增長最快的經濟體之一。多位公募基金專業人士也指出,基于越南較高的GDP增速和潛在的人口紅利,看好越南股票市場投資前景。

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首只越南市場QDII正式開售

拿到證監會批復尚未滿月,天弘越南市場(QDII)就已快馬加鞭推動發行,1月6日,該基金正式開售,募集截止日期為1月17日。從總募集期不到兩周,且設計為發起式的產品特征(最低募集1000萬元即可成立)不難看出,天弘基金布局該類產品線的決心。

公開募集資料顯示,天弘越南市場(QDII)將主要投資于越南主題企業,包括越南主題企業在證券市場發行的股票、存托憑證等;鸸芾碣M率為1.2%/年,托管費率為0.3%/年。

值得一提的是,該基金將以復制越南VN30指數為主要投資策略,也就是說越南VN30指數的未來走勢,將很大程度決定了該基金的投資收益。

歷史收益表現方面,Bloomberg數據顯示,越南VN30指數2017年曾憑借55.6%收益,領漲全球市場。而自2015年初至2019年12月31日,越南VN30指數累計上漲46.11%,相當于年化收益率7.87%,回報較為穩健。

需要指出的是,天弘越南市場(QDII)的擬任基金經理胡超是于2016年6月加盟天弘,歷任國際業務研究員,現任天弘標普500發起式證券投資基金(QDIIFOF)基金經理。

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越南股市成國際投資香餑餑

對于此次開發越南市場QDII產品的初衷,胡超在基金募集當日告訴記者,主要是看好越南股票市場未來的投資價值,從基本面來看,越南人口結構較為年輕、城市化率逐步提高、國內消費潛力大。

官方數據顯示,2018年越南經濟增長達到7.8%,根據Bloomberg統計的機構一致預期,未來2年越南實際GDP都將保持6.7%的增長,而按照越南官方信息,2019前三季度,越南GDP同比實際增長為6.98%。

“當前越南的城鎮化進程、人口紅利、對外開放等發展模式和2005年前后的中國相似,擁有天然的地理優勢和豐富的勞動力資源,另外,政治穩定也是各國選擇越南作為新的國際代工廠的主要原因!遍L量基金資深研討員王驊1月6日表示。

王驊還指出,近幾年來越南的紡織服裝和電子設備在國際出口占比顯著提升,‘越南制造’已逐步形成品牌,獲得國際市場的認可。在此背景下,越南股市也隨經濟發展一道經歷了騰飛。

其實,除了天弘基金,越南市場很早就已成為國際投資的焦點。

1月6日,集思錄副總裁鄭志勇告訴記者,2009年香港市場便上市了越南指數基金即XTR富時越南指數,另外,美國市場投資越南的指數基金VNM(代碼VNM),也于2010年就已成立。

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具備配置價值 但非核心資產

站在普通投資者角度,投資越南市場QDII是否靠譜,又該怎樣配置?

在王驊看來,QDII基金屬于主投境外資產的基金產品,普通投資者往往專業程度不夠高,因此建議以衛星配置為主,也就是少量參與,不宜作為投資中的核心資產。

鄭志勇也坦言,天弘越南市場(QDII)主要跟蹤的越南VN30指數,是從越南全指中選擇市值排名靠前且流動性較好的30只股票組成,覆蓋了胡志明交易所90%的成交量和80%的市值,代表了越南大盤股的表現。該產品值得關注,但投資者不用著急去認購新基金,可以等基金成立后在擇機買入點。

確實,QDII基金種類花樣繁多,選投難度較大。東財choice數據顯示,2019年全市場QDII基金平均收益為20.45%,受科技股走強影響,排名首位的產品為易方達標普信息科技人民幣,復權單位凈值增長率高達48.01%。

然而,墊底的華寶標普油氣上游股票卻在同年虧損了9.57%,首尾相差近58%。這背后也意味著押對了細分資產至關重要。

展望2020年全球市場投資機會,國盛證券分析師張啟堯在開年伊始曾指出,2020美股盈利增速可能轉負,從而對美股形成拖累。

但大選年,也不會構成系統性風險。

一方面,從歷史經驗來看,大選年美股上漲概率較高。另一方面,大選年特朗普出于“保增長”、“穩股市”訴求,美國在全球范圍掀起的貿易“逆全球化”也有望進入緩和期,帶動全球風險偏好回暖。

新興市場中,港股當前即是配置時點,未來隨著南下資金資金不斷增配,港股科技龍頭和價值龍頭將持續獲得重估。與此同時,當前市場也已出現一批安全邊際較高,且AH溢價較大的標的。

(來源:時.代.周.報)


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